一、2020年预算执行情况
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是建设活力越城、品质越城、和谐越城的关键之年。一年来，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，全区深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚守“保基本、保运行、保民生、防风险”的原则，认真执行区九届人大四次会议审议通过的预算决议，将工作开展与疫情防控、复工复产紧密结合，有力推动全区经济社会平稳健康发展。
（一）一般公共预算执行情况
1．收入预算执行情况
2020年越城区（滨海新区）一般公共预算收入年初预算为865900万元，因省、市政策调控、疫情对收入影响及收入口径从体制收入调整为金库收入，经区九届人大常委会第三十八次会议批准调整预算为727654万元。今年实际执行数为726902万元，完成年度预算的99.9%，比上年同口径增长4.1%（加上沥海街道为787403万元，比上年同口径增长4.7%）。
2．支出预算执行情况
2020年越城区（滨海新区）一般公共预算支出年初预算为643578万元，因省市转移性收入、动用预算稳定调节基金、疫情防控等未列入年初预算的支出因素影响，经区九届人大常委会第三十八次会议批准调整预算为840929万元，实际执行数为786521万元，完成年度预算的93.5%，比上年同口径增长12.3%（含原滨海新城上年支出同口径比）。
重点支出预算完成情况：教育支出168666万元，比上年增长13.3%，主要是增加迪荡中学、稽山中学、柯灵幼儿园等教育基础设施建设支出。科学技术支出32103万元，比上年下降13.4％,主要是部分政策兑现资金科目调整。社会保障和就业支出120817 万元，比上年增长9.2％,主要是事权下放及保障标准提高。医疗卫生健康支出95601万元，比上年下降7.9％，主要是上年一次性补助基本医疗保险基金缺口15000万元，剔除该因素后比上年增长7.7%。城乡社区支出56669万元，比上年下降19％，主要是上年注资滨海新城发展集团一次性支出、市政园林安排的城市公共设施维护管理调整到政府性基金支出影响，剔除上述因素后增长4%。农林水支出54830万元，比上年增长30.7％，主要是增加省补资金用于马山闸、新三江闸工程支出23940万元。
参照2019年市对区财政体制结算，2020年区级一般公共预算收入，加上省市转移支付、上年结转收入以及调入部分预算稳定调节基金等，减去一般公共预算支出和预计上解市财政支出，区级一般公共预算预计能够实现收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
1．收入预算执行情况
2020年越城区（滨海新区）政府性基金收入年初预算为616155万元，因市区财政体制调整（部分土地出让收入从转移性收入调整为本级收入）、原滨海新城土地出让收入划入、债务转贷收入剔除等因素，经区九届人大常委会第三十八次会议批准调整预算为1040956万元，实际执行数为981947万元，完成年度预算的94.3%。
2．支出预算执行情况
2020年越城区（滨海新区）政府性基金支出年初预算为493018万元，因土地出让收入安排、新增债券的支出等因素，经区九届人大常委会第三十八次会议批准调整预算为1253718万元，实际执行数为1130867万元，完成年度预算的90.2%，执行率偏低主要是因部分地块出让时间安排在年底、按市级口径可结算的重点公益性项目建设资金（土地出让收入20%部分）调整减少当年支出。
当年政府性基金收入加新增债券收入，减去政府性基金支出，预计能够实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2020年越城区（滨海新区）国有资本经营预算收入45万元，实际执行数46.9万元，完成年度预算的104.2%。国有资本经营预算支出45万元，实际执行数46.9万元，完成年度预算的104.2%。支出全部调入一般公共预算补充社保基金支出。
（四）社会保险基金预算执行情况
1．收入预算执行情况
2020年越城区（滨海新区）社会保险基金收入年初预算为47508万元，为机关事业单位养老保险基金收入，因差额事业单位清算收入调减，经区九届人大常委会第三十八次会议批准调整预算为40023万元，执行数预计为39810万元，完成年度预算的99.5%。
2．支出预算执行情况
2020年越城区（滨海新区）社会保险基金支出年初预算为47500万元，为机关事业单位养老保险基金支出，因差额事业单位清算支出调减，经区九届人大常委会第三十八次会议批准调整预算为38725万元，执行数预计为38137万元，完成年度预算的98.5%。
（五）“三公”经费支出执行情况
2020年，一般公共预算安排“三公”经费预算1120万元，实际支出699万元，比上年减少18.3%。其中：因公出国经费支出11.14万元，比上年下降96.1%；公务接待费支出56.3万元，与上年下降18%；公务用车购置费支出393.7万元，比上年增长72%，主要是区市场监管局购置特种用车10辆（全省统一购置），区法院购置公车1辆，区检察院购置公车2辆，区新闻中心购置公车1辆，区综合行政执法局及下属事业单位购置执法用车9辆；公务用车运行维护费支出237.4万元，比上年下降13.5%。
（六）地方政府债务情况
1．债务限额。2020年我区地方政府债务限额为1257000万元，其中：一般债务限额272100万元，专项债务限额984900万元。
2．债务余额。2020年我区地方政府债务余额为1256939万元，其中：一般债务272050万元，占比21.6%；专项债务984889万元，占比78.4%。
3．债务资金使用。2020年全区新增地方政府债券300000万元，其中：教育支出10000万元，占比3.3%；卫生健康支出40000万元，占比13.3%；社会事业支出193000万元，占比64.4%；老旧小区改造支出57000万元，占比19%。
4．债务资金偿还。2020年地方政府债券到期还本支出254533万元，其中：一般债券还本支出77000万元，专项债券还本支出177533万元。债务还本支出中253000万元通过向省财政厅申请发行再融资债券方式偿还，其余1533万元通过政府性基金偿还。
二、2020年财政主要工作开展情况
（一）确保政策落地，奋力夺取“两战”赢
一是落实疫情防控政策，开通政府采购绿色通道，全力保障疫情防控，累计下达疫情防控经费14222万元。二是落实惠企扶持政策，累计执行“两直”资金支出22654万元，执行率100%。建立“1+9”政策工作专班，提速兑现惠企政策资金共计76526万元。发放企业纾困补助资金13144万元，惠及7900家小微企业和个体工商户。三是落实减税降费政策，为企业减税约300000万元，降费约185000万元，为1120家承租户减免房租2125万元。
（二）优化支出结构，大力助推经济发展
一是提供金融支持。采取财政贴息落实央行再贷款政策，为28家疫情防控重点保障企业、3500家小微企业和个体户获得再贷款99500万元，安排财政贴息资金4856万元。二是加大人才投入。拨付高层次科技创业创新人才资助资金5146万元，兑现人才房票资金3155万元，其他人才资金3112万元。三是培育发展新业态。积极培育医疗器械产业，安排资金4000万元用于扶持医疗器械综合体建设。鼓励发展跨境电商、出口信保等外贸行业，拨付外贸扶持资金10525万元，支持扩大内需消费，发放消费券8466万元。
（三）加强资金筹措，全力改善保障民生
一是加强民生保障，全年安排各类民生支出562323万元，占一般公共预算支出的71.5%。二是积极争取资金，新增债券额度300000万元，助力滨海新区基础设施改造提升、越城区人民医院、老旧小区改造提升、运河文化园、学校基础设施等重点项目建设。三是加大“乡村振兴”支出。“三农”资金投入25941万元，支持建成高标准农田、提标改造粮食生产功能区，保障粮食生产安全。
（四）强化统筹管理，有效防范资金风险
一是加强财政资金管理。全年一般性支出压减18.6%，日常公用经费压减5%，共计压减支出8890万元。加强结余资金管理，盘活存量资金8517万元。二是推进财政数字化改革。全区非税收入执收单位财政电子票据开通全覆盖、预算单位国库集中支付电子化改革全覆盖、采购单位政采云上线全覆盖。三是加强预算绩效管理。做到事前项目预期绩效目标申报全覆盖，共审核项目1227个，涉及财政资金331160万元，组织开展部门绩效自评项目825个，涉及财政资金302264万元。四是稳步推进债务化解。多渠道筹措安排化债资金，制定隐性债务化解经营性资产配置方案，提前完成当年度化解目标，完成率100.9%。
三、2021年预算草案
（一）预算编制的指导思想
越城区（滨海新区）2021年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，聚焦聚力区委区政府重大决策部署，充分发挥财政职能作用，保障财政收支平稳运行。严格落实《预算法》及《预算法实施条例》规定，按照“科学标准、约束有力、全面绩效、规范透明”的预算编制改革目标，坚持问题导向，完善支出标准，健全项目库管理，推进预算管理一体化，建立与越城首位度中心城区相适应的财政预算管理体制机制。
（二）一般公共预算草案
1．收入预算
2021年越城区（滨海新区）实辖区一般公共预算收入预期为845055万元，预计比上年增长16.3%，增长较高主要是新一轮市区体制明确将土地出让收入中计提的教育资金、农田水利资金等“两金”计入本级收入（原为转移性收入），剔除“两金”因素后增长8%。
2．支出预算
拟安排2021年越城区（滨海新区）一般公共预算支出776832万元，比上年支出下降1.2％。
重点支出预算安排情况：教育支出188452万元，比上年增长11.7％。科学技术支出34080万元，比上年增长6.2%。社会保障和就业支出121782万元，比上年增长0.8％。卫生健康支出103189万元，比上年增长7.9％。城乡社区支出59867万元，比上年增长5.6％。农林水支出28014万元，比上年下降48.9%，主要是上年马山闸、新三江闸一次性省补支出影响。
（三）政府性基金预算草案
1．收入预算
2021年越城区（滨海新区）政府性基金预算收入预期为1655253万元，主要为国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入和彩票公益金收入，其中国有土地使用权出让收入1613238万元。
2．支出预算
2021年越城区（滨海新区）政府性基金支出预算为1357551万元，比上年增长20%。主要为国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出，其中国有土地使用权出让收入安排的支出1295869万元。
（四）国有资本经营预算草案
2021年越城区（滨海新区）国有资本经营预算收入预期1000万元，国有资本经营预算支出拟安排1000万元。
（五）社会保险基金预算草案
1．收入预算
根据全市社保基金三区统筹工作精神，越城区（滨海新区）社保基金预算仅反映机关事业养老保险基金预算。2021年区级机关事业养老保险基金收入预算安排51211万元，比上年增长28.6%。
2．支出预算
原因同上，2021年区级机关事业养老保险基金支出预算安排49492万元，比上年增长29.8%。
（六）“三公”经费预算
2021年拟安排“三公经费”预算1120万元，其中因公出国经费安排预算200万元，与上年持平；公务接待费安排预算100万元，与上年持平；公务用车购置和运行维护费安排预算820万元，与上年持平，其中公务用车购置费安排预算430万元，公务用车运行维护费安排预算390万元。
（七）地方政府债务情况
2021年预计全区到期政府债务还本支出235800万元，拟在一般公共预算支出中安排一般债券还本支出77000万元，在政府性基金预算支出中安排专项债券还本支出158800万元，偿债资金来源为向省财政厅申请发行再融资债券。
四、实现2021年预算目标任务举措
（一）加强收入组织，促进增量提质
一是落实征管措施。建立治税合力，确保税收收入应收尽收。对非税收入重点执收项目跟踪追击，明确入库时间，确保定时足额入库。二是提升收入质量。努力优化收入结构，提高一般预算收入占财政总收入的比重、产业税收占一般预算收入的比重。三是培植税源增长。夯实主体税源，培育优质税源，提高财政对工业经济投入扶持力度，保证重点税源企业的可持续增加。引进重大优质产业项目，促进更多重点税源企业在我区安家落户。
（二）加大统筹力度，力保惠企利民
一是加大政策兑现力度。继续做好疫情防控政策资金保障，持续落实减税降费，配套落实财政惠企补助资金。加大力度落实科技和人才奖励补助政策，全力打好科技创新和高层次人才驱动组合拳。二是加大民生支出力度。调整优化支出结构，集中财力加大向民生倾斜，确保民生支出保持同比增长，进一步提高对教育、文化、社会保障等民生事业支出力度。三是集中财力办大事。做好资金协调统筹工作，保障古城保护更新、重要交通道路、重大水利工程、美丽乡村等重点建设项目的顺利推进。
（三）加强监督管理，发挥资金绩效
一是严控财政预算支出。牢固树立政府过紧日子的思想，坚持以收定支，量力而行，进一步压减一般性支出。二是推进全面预算绩效。力争到2021年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是加强风险防范管理。加强公款竞争性存放管理，健全预算执行动态监控机制。强化债务风险管控，严格规范政府投资项目资金来源落实和风险评估，加强债券资金项目绩效管理，实现穿透式全过程监管。
关于越城区2020年预算执行情况及2021年预算的报告.pdf
附件3 越城区2021年度国有资本经营预算收支预算表.doc
附件5 越城区2021年度一般、专项债务余额、限额情况表.doc
附件8 越城区2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明.doc
附件11 越城区2021年税收返还和转移支付预算表.xlsx
附件12越城区2021年相关政策依据.zip