我受镇人民政府委托，向大会报告二〇一六年财政预算执行情况和二〇一七年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表和列席会议的同志提出意见。

　　二〇一六年财政预算执行情况

　　二〇一六年是行政区域管辖转变之年，本届政府按照越城区（高新区）提出的“镇事镇办、镇财区管”的原则，按照新《预算法》的要求，严格执行中央八项规定，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效果，本着“保正常、保运转、保稳定、保重点、保民生”“有多少钱、办多少事”的理财原则，在财政形势相当紧张的状况下，顺利完成了镇十六届人大六次会议提出的各项财政预算计划，实行了收支平衡,现将财政预算执行情况报告如下:

　　一、财政总收入执行情况

　　二〇一六年全镇实现财政总收入约5758万元。

　　二、财政可用资金总收入执行情况

　　根据乡镇财政综合管理原则，2016年财政预算内、外实现可用资金为5057.41万元。

　　其中：1.区财政国库拨入财政预算资金3175万元；

　　      2.区财政国库拨入专项补助资金975.89万元；

　　      3.财政预算外自筹资金收入906.52万元。

　　三、财政预算总支出执行情况

　　二〇一六年全镇财政预算总支出为5057.41万元。

　　分项支出情况如下：

　　1.一般政府公共服务经费支出1778万元：主要用于镇行政人员经费、事业人员经费、社会妇团人员经费、文化人员经费、计生人员经费、农业林业人员经费、上级下派机构人员经费、镇各部门自聘人员经费及镇政府机关日常运行办公费、水费、电费、邮费、印刷费、书刊费、日常维修费、设备购置费、会议费、培训费、征兵民兵训练经费、政法司法调解经费、网络系统维护经费、社会保障缴费、其他交通费、生活补助、提取工会经费等支出。

　　2.社会公共安全支出148万元：主要用于派出所协警人员经费、日常车辆维护费、外来人员管理、户籍管理人员经费145万元；消防补助3万元；。

　　3.教育支出 16.9万元：主要用于幼儿园教师社保经费,中小学年终慰问经费及其他经费。

　　4.文化体育与传媒支出12.1万元：主要用于文化活动经费及文化活动场所工程余款。

　　5.医疗卫生支出233.99万元：主要用于新型农村合作医疗补助支出225万元；除四害活动经费5.99万元；镇卫生院、公共卫生服务各项补助 3万元；

　　6.计划生育事务支出105.14万元：主要用于全镇独生子女养保、奖励金补助；计划生育手术等经费101.98万元；计划生育流动人口管理经费1.36万元；计划生育岗位目标考核 1.8 万元。

　　7.社会保障支出543.42万元：主要用于义务兵优抚款52.9万元（其中：大学生入伍优待金3.4万元）；退伍安置费28万元；社保平台建设补助44.55万元；企业退休人员社会化管理经费12.54万元；公益性岗位经费1.57万元；行政、事业退休经费24.32万元；殡葬服务资金补助33.5万元；失土农民生活补助15万元；农村困难医疗救助 4.61万元；镇敬老院五保老人生活经费、院维修经费、日常经费等24万元；农村困难临时救助、年终慰问经费40万元；城乡居民春节慰问经费257.85万元；农村社会养老体系建设资金 4.58万元。

   8.农林水事务支出754.24万元：主要用于村现职干部基本报酬及村厂老干部生活补助经费247.05万元；村级组织运行经费115万元；村级一事一议农民饮用水建设工程补助资金30万元；林业生态林保护资金75.17万元；农业气象防汛体系建设资金6万元；清水工程建设资金135.01万元；森林健身游步道建设项目资金116.01万元；其他农业资金补助及畜牧防治防疫资金30万元

　　9.城乡社区事务支出706万元：主要用于全镇环境卫生整治及农村生活污水治理资金696万元（包括：五水共治经费；拆违整治；清养关停整治；农村生活污水治理镇配套资金）；城乡社区事务管理经费10万元。

　　10.交通建设支出（内）405万元：主要用于全镇小交通建设资金400万元(包括：废矿综合治理及泥石流整治资金）；公路、候车亭维护资金5万元。

　　11.商业服务事务支出283万元：主要用于乡村旅游发展品位提升。

　　12.住房保障支出28万元：主要用于农村住房困难维护资金12万元；农房测绘资金16万元；

　　13.科学技术支出43.62万元：主要用于企业发展奖励资金。

    二〇一六年，我镇财政预算执行情况总体良好，实现了收支平衡，在保持财政平稳运行、增强财力保障的同时，各项工作又上了一个新台阶。成绩的取得,是镇党委、镇人大、镇政府高度重视的结果，是全镇广大干部、群众和社会各界人士支持、理解、团结协作、共同努力的成绩体现，是各级单位、各级部门大力支持和密切配合的结果，是各位代表履职尽职和鼎力支持的结果，更是我镇经济建设和社会各项事业全面协调发展的综合反映。但是，在财政预算具体执行过程中，我们根据富盛镇实际情况，也清醒地认识到工作中存在了许多方面的问题，主要受经济不确定性和政策性减收等影响，出现财政收入增长后劲不足，增长速度缓慢的问题。对，我们积极采取了各种措施和应对办法，克服了各种困难和问题，基本解决了年初人代会提出的各项社会事业发展所需资金，并落实到位，圆满完成了二〇一六年财政预算计划，有力推动了镇镇域经济社会各项事业健康发展。

　　二〇一七年财政预算（草案）

　　各位代表，二〇一七年我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实越城区（高新区）各项工作部署和镇党委、镇政府提出的工作目标，根据《预算法》规定，落实好“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观。今年财政预算安排以坚持“稳中求进、改革创新、量力而行、积极而为、保障基本、讲求实效、规范透明、严格监管”为原则。根据我镇经济社会发展基础与今后发展的要求，把2017年财政预期目标拟作如下安排。

　　一、财政总收入及财政可用资金预算

　　二〇一七年财政总收入预算为5930万元，财政体制可用财力因财政管理体制进行了调整，目前正式财政体制尚未出台，我镇财政可用资金预算数据安排为3206万元；镇自筹资金安排为1264万元；合计4470万元。上级专项补助收入具有不确定性，暂不安排预算计划。

　　二、财政预算支出安排

　　二〇一七年根据目前我镇实际情况安排支出预算数为4470万元。

　　具体安排如下：

　　1.一般政府公共服务经费支出1758万元：主要用于镇行政人员经费、事业人员经费、社会妇团人员经费、文化人员经费、计生人员经费、农业林业人员经费、上级下派机构人员经费、镇各部门自聘人员经费及镇政府机关日常运行办公费、水费、电费、邮费、印刷费、书刊费、日常维修费、设备购置费、会议费、培训费、征兵民兵训练经费、政法司法调解经费、网络系统维护经费、社会保障缴费、其他交通费、生活补助、提取工会经费等支出。

　　2.社会公共安全支出150万元：主要用于派出所协警人员经费、日常车辆维护费及办公楼维护费、外来人员管理、户籍管理人员经费、治安视频监控设备经费、消防安全经费。

　　3.教育支出20万元：主要用于幼儿园教师社保经费、中小学慰问经费。

　　4.文化体育与传媒支出10 万元：主要用于文化活动宣传资金。

　　5.医疗卫生支出268万元：主要用于新型农村合作医疗补助支出248万元;公共卫生服务各项补助资金20万元。

　　6.计划生育事务支出98万元：主要用于全镇独生子女养保、奖励镇配套资金、计生四项手术经费等96万元；计划生育岗位目标考核2万元。

　　7.社会保障支出223万元：主要用于现役军人义务兵优抚款64.6万元；退伍安置费23.4万元（包括复退军人岗位安置费）；社保服务平台经费30万元（包括镇、村社保服务平台点经费）；殡葬火化各种补助经费10万元；失土农民生活补助10万元；镇敬老院五保老人生活经费、院维修经费（包括消防设施改造）、日常经费等45万元；农村困难群众临时救助、年终各项慰问经费40万元。

　　8.农林水事务支出321万元：主要用于全镇行政村（居）干部基本报酬补助经费及及村企老干部生活补助229万元；其他农业畜牧防治等资金12万元；日常水库维护、日常山区地质灾害处理资金30万元；林业项目游步道建设资金镇配套资金50万元。

　　9.城乡社区事务支出840万元；主要用于（1）全镇环境卫生整治240万元（其中：村级环境卫生季度考核；集镇垃圾收集、保洁；行政村垃圾清运；集镇建筑垃圾清运；零星环境整治及绿化维护费；垃圾中转站管理人员经费及设备维修费）；（2）五水共治经费350万元（其中：拆违整治及清养关停整治资金；河道溪流保洁；水质检测；农民饮用水工程项目镇配套资金、农村生活污水治理镇配套资金）。（3）小城镇治理项目提升资金250万元。

　　10.交通建设及基础设施建设支出470万元：主要用于全镇小交通建设资金400万元（其中：方岙-北山公路改造工程项目资金200万元；新三线公路工程项目资金100万元；历年小交通项目余款及新建设小交通项目资金100万元）；公路、候车亭维护资金20万元；泥石流整治及废矿综合治理50万元。

　　11.商业服务事务支出300万元：主要用于乡村旅游发展品位提升（包括：抹茶小镇建设项目）镇配套资金。

　　12.住房保障支出12万元：主要用于农村住房困难补助经费12万元。。

　　 以上是我镇二〇一七年财政收支的总盘子预算，在编制财政预算计划中仍面临着诸多压力与困难，实际执行中各种各样出现的问题依然存在。一是财政税收政策征收机制的调整，实行了营改增征收方式，直接影响财政收入稳定增长；二是新一轮财政体制政策尚未出台，今年预算安排依据以二〇一六年财政年初安排数为基数；三是财政资金供需矛盾仍然比较突出，实际需求资金支大于收。目前财政资金仍只处于保证政府机关正常运转经费为前提，要安排用于保障民生、环境卫生、美丽乡村建设和基础设施建设项目及其他各项社会事业发展等所需要投入资金依然不足；四是上级专项补助资金监管力度加强，争取项目补助资金难度增加。要实现上述财政预算计划必须以确定基数为前提，积极向上争取补助资金为重点，拓展镇级自筹资金渠道为目标。预算的安排并不等于资金已落实到位，关键需要我们共同去努力、去争取。在财政预算具体执行过程中可能会出现较多的新情况和新问题，需要我们引起高度重视，积极加以克服。在新的一年里，希望各位代表和同志们对我镇财政工作继续予以关心和支持，共同努力创造增收条件，确保财政资金稳定增长，确保财政平稳运行，来推动我镇经济和各项社会事业持续健康发展。

二〇一七年财政工作的主要任务

　　    各位代表，二〇一七年，是“十三五”规划实施之年，我镇财政面临的形势仍然比较严峻。为此，要做好今年财政工作，要从发展全局的高度，正确认清形势，充分估计困难，明确工作目标，与时俱进，开拓创新，狠抓落实，积极面对可能出现的各类新矛盾和新问题，化压力为动力，化挑战为机遇，努力实现全年财政预算目标。为确保二〇一七年财政预算收支平衡，我们将扎实做好以下四方面工作：

　　1.坚持综合预算、收支平衡原则。要统筹考虑镇级财政收入情况，按照“量入为出、量力而行”；“有多少钱、办多少事”的原则，既要体现实际需要，又要考虑财力可能，综合平衡，保证财政收支平衡。

　　2.坚持统筹兼顾、公共财政原则。要根据我镇发展的目标和思路，在财力可能的条件下，分轻重缓急，统筹安排。在确保政权基本运作的前提下，积极落实民生保障经费，提升和改善民生需求，然后兼顾解决我镇各项社会事业发展所需资金。

　　3.坚持阳光财政、严格控制原则。积极实行财政预决算公开制度，健全厉行节约长效机制，严格执行中央八项规定要求。优化支出结构，除实际需要支出外，严格控制一般性经费预算支出规模，对其他项目支出预算“只减不增”，对政权运行成本在上年基础上要有所压缩。

　　4.坚持规范有序，强化监管原则。积极推行国库集中“零账户统管、收支两条线”管理办法，加强对国有资产、集体资产管理。实行政府办公设备集中采购等措施，提高采购效率，切实节约财政资金。进一步强化国有资产，盘活集体资产存量，杜绝集体资产流失，确保财政资金安全。

　　各位代表、同志们，要实现二〇一七年的财政预算收支计划，压力大、任务重。我们要在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的指导和监督下，依靠全镇广大干部、群众的共同努力下，群策群力，锐意进取，开拓创新、扎实工作，以更加饱满的热情、适应新常态，以更加昂扬的斗志、融入新常态，以更加务实的作风、引领新常态，为建设美丽富盛而努力奋斗！