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索引号: 11330602002581769G/2018-09494 组配分类: 财政预决算
发布机构: 区财政局 发文日期: 2018-07-31
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

绍兴市越城区财政局(汇总)单位2017年度部门决算

发布日期: 2018- 07- 31 11: 40 浏览次数:

  一、绍兴市越城区财政局(汇总)单位概况

  (一)主要职能

  (一)贯彻执行国家和省关于财政预算、税收、财务、会计、国有资产管理、政府采购工作的法律、法规、规章和方针政策。

  (二)根据全区国民经济和社会发展战略,编制中长期财政计划和年度财政预决算草案,并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区财政预算及其执行情况,向区人民代表大会常务委员会报告全区财政决算;制定镇街财政管理体制,指导各镇财政预算的执行。

  (三)负责政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理制度和政策;负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据,制定有关管理政策和办法。

  (四)根据上级财政部门的有关规定,执行和制定财政、财务、会计、经费开支等方面的管理制度,并组织实施和检查监督。

  (五)负责管理全区政府采购、机关小汽车编制和全区行政事业单位小汽车审核报批工作。

  (六)贯彻执行有关农业综合开发方针政策;负责全区农业综合开发项目的可行性评估、上报争取项目,监督、管理农业综合开发项目资金的使用工作。

  (七)负责全区的会计管理工作,做好会计上岗资格和专业技术资格考试工作。

  (八)负责全区财政扶持政策的财务审查和核实兑现工作。

  (九)负责全区行政事业单位清产核资,产权管理等基础工作;负责财政性公共资源的统计;指导和监管全区国有资产产权交易。

  (十)负责全区财政性投资项目工程概、预(结)算及竣工财务决算审查。

  (十一)负责全区政府性债务的日常管理和履行财政监督职责。

  (十二)组织全区财政支出资金绩效评价工作,加强绩效评价结果应用,有计划地开展预算绩效管理和财政支出项目预期目标申报。

  (十三)负责拟订区财政监督的政策和制度,监督财税、会计法律法规政策执行,查处违反财经法律法规的案件。

  (十四)负责全区财政体制范围内的税收事务协调和税收统计分析;负责协调全区税源经济管理。

  (十五)组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

  (十六)承办区政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,绍兴市越城区财政局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属事业单位越城区机关会计核算中心决算。

  二、绍兴市越城区财政局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、绍兴市越城区财政局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

绍兴市越城区财政局(汇总)单位2017年度收入总计2,513.47万元,支出总计2,513.47万元。与2016年相比,收入总计增加310.05万元,增长14.07%,支出总计增加310.05万元,增长14.07%

  (二)收入决算总体情况说明

  本年收入合计1,426.65万元,占总收入56.76%,包括财政拨款收入1,143.62万元(其中,一般公共预算1,143.62万元,政府性基金预算0万元),占总收入45.5%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入283.03万元,占 11.26%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计1,545.21万元,其中基本支出1,204.59万元,占77.96%;项目支出340.63万元,占22.04%; 经营支出0万元,占 0%

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,339.83万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出102.47万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出102.92万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出1,079.92万元,日常公用支出124.67万元,项目支出340.63万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,240.2万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出305.01万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     绍兴市越城区财政局(汇总)单位2017年度财政拨款收入总计1,268.69万元,支出总计1,268.69万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加205.99万元,增长19.38%,财政拨款支出总计增加205.99万元,增长19.38%

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

  绍兴市越城区财政局(汇总)单位2017年度一般公共预算拨款支出1,240.2万元,占本年支出合计的80.26%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加302.81万元,增长32.30%

  2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

  绍兴市越城区财政局(汇总)单位2017年度财政拨款支出年初预算为862.24万元,支出决算为1,240.2万元,完成年初预算的143.84%,主要原因是新招聘7名事业人员增加的人员公用经费约110万元、乡镇公共服务平台项目实施费41万元、财政票据工本费增加预算31.4万元、公积金调整增加支出约13万元,其他人员经费提标、公用方面等增加的支出。

  3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为537.34万元,2017年支出决算为750.75万元,完成年初预算的139.72%,决算数大于预算数的主要原因新招聘7名事业人员增加的支出110万元,其他人员经费提标、公用方面等增加的支出。

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为28万元,2017年支出决算为14.59万元,完成年初预算的52.11%,决算数小于预算数的主要原因原安排的国库集中支付电子化改革项目延迟实施。

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项) 。2017年年初预算为25万元,2017年支出决算为25万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2017年年初预算为84.8万元,2017年支出决算为122.96万元,完成年初预算的145%,决算数大于预算数的主要原因是调整追加乡镇公共服务平台项目实施费41万元。

  一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为121.52万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排、实际发生时予以调整追加的其他项目支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) 。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加了2名退休人员慰问费。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 。2017年年初预算为73.2万元,2017年支出决算为72.42万元,完成年初预算的98.93%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数预算编制口径与社保申报口径的不一致,使实际支出数略小于预算数。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为29.28万元,2017年支出决算为29.05万元,完成年初预算的99.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致年金缴费变少。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为67.56万元,2017年支出决算为79.41万元,完成年初预算的117.54%,决算数大于预算数的主要原因是收入调整提高了公积金基数。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为0.03万元,2017年支出决算为0.02万元,完成年初预算的66.67%,决算数小于预算数的主要原因按实际情况进行发放。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为17.03万元,2017年支出决算为23.48万元,完成年初预算的137.87%,决算数大于预算数的主要原因是收入调整提高了公积金基数。

  4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  绍兴市越城区财政局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出956.13万元,其中:

  人员经费836.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出等;

  公用经费119.59万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费等。

  (六)政府性基金当年拨款情况说明

  本单位当年没有政府性基金拨款。

  (七)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

  1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%

  2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.40万元,下降100%,其中:

  2.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

  3.公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,比上年决算数下降100%。减少的主要原因是当年度无公务接待业务发生。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

  4.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革后当年度无相关费用产生。

  (八)部门预算绩效情况

  1.2017年度绍兴市越城区财政局(汇总)单位财政票据工本费项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算48.8万元,实际支出48.8万元。

  2017年度绍兴市越城区财政局(汇总)单位财政信息化建设项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算25万元,实际支出25万元。

  2017年度绍兴市越城区财政局(汇总)单位财政国库集中支付改革业务项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算28万元,实际支出14.59万元。

  2017年度绍兴市越城区财政局(汇总)单位绩效评价委托业务费等项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算36万元,实际支出33.44万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:

  今年暂未开展项目绩效评价。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

  今年财政局没有开展重点项目绩效评价。

  (九)其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况

  2017年度财政局本级(行政单位)和事业单位区机关会计核算中心(参公管理事业单位)的机关运行经费一般公共预算支出119.59万元,比上年度增加63.47万元,增长113.10%,主要原因是新招人员增加支出和其他人员公用经费等增加。

  2.政府采购支出情况

  2017年度越城区财政局本级及所属各单位政府采购支出总额19.47万元,其中:政府采购货物支出19.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

   3.国有资产占有使用情况

  截至2017年1231日,财政局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设臵项级科目的其他项目支出。

  14. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  15.一般公共服务支出(类)财政(款)其他财政事务支出(项)指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

  17.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映行政事业单位向职工 (含离退休人员) 发放的租金补贴。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员) 、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

信息来源: 区财政局
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