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索引号: 11330602002581769G/2019-80330 组配分类: 财政预决算
发布机构: 区财政局 发文日期: 2019-09-20
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

绍兴市越城区财政局(汇总)2018年度部门决算

发布日期: 2019- 09- 20 09: 45 浏览次数:

一、绍兴市越城区财政局(汇总)概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行国家和省关于财政预算、税收、财务、会计、国有资产管理、政府采购工作的法律、法规、规章和方针政策。

2.根据全区国民经济和社会发展战略,编制中长期财政计划和年度财政预决算草案,并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区财政预算及其执行情况,向区人民代表大会常务委员会报告全区财政决算;制定镇街财政管理体制,指导各镇财政预算的执行。

3.负责政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理制度和政策;负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据,制定有关管理政策和办法。

4.根据上级财政部门的有关规定,执行和制定财政、财务、会计、经费开支等方面的管理制度,并组织实施和检查监督。

5.负责管理全区政府采购、机关小汽车编制和全区行政事业单位小汽车审核报批工作。

6.贯彻执行有关农业综合开发方针政策;负责全区农业综合开发项目的可行性评估、上报争取项目,监督、管理农业综合开发项目资金的使用工作。

7.负责全区的会计管理工作,做好会计上岗资格和专业技术资格考试工作。

8.负责全区财政扶持政策的财务审查和核实兑现工作。

9.负责全区行政事业单位清产核资,产权管理等基础工作;负责财政性公共资源的统计;指导和监管全区国有资产产权交易。

10.负责全区财政性投资项目工程概、预(结)算及竣工财务决算审查。

11.负责全区政府性债务的日常管理和履行财政监督职责。

12.组织全区财政支出资金绩效评价工作,加强绩效评价结果应用,有计划地开展预算绩效管理和财政支出项目预期目标申报。

13.负责拟订区财政监督的政策和制度,监督财税、会计法律法规政策执行,查处违反财经法律法规的案件。

14.负责全区财政体制范围内的税收事务协调和税收统计分析;负责协调全区税源经济管理。

15.组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

16.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,绍兴市越城区财政局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市越城区财政局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.绍兴市越城区财政局(本级)

2. 绍兴市越城区机关会计核算中心

二、绍兴市越城区财政局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区财政局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,291.89万元,与2017年度相比,收、支总计各增加778.42万元,增长30.97%。主要原因是:事权进一步扩大,各项支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,396.82万元;包括财政拨款收入1,974.65万元(其中,一般公共预算1,974.65万元,政府性基金预算0万元),占收入合计82.39%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入422.17万元,占收入合计17.61%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,415.46万元,其中基本支出2,055.42万元,占85.09%;项目支出360.04万元,占14.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,992.42万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加723.73万元,增长57.05%。主要原因是:事权进一步扩大,各项支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,974.65万元,占本年支出合计的81.75%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加734.46万元,增长59.23%。主要原因是:事权进一步扩大,各项支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,974.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,565.20万元,占79.26%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出271.70万元,占13.76%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出137.76万元,占6.98%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1072.73万元,支出决算为1,974.65万元,完成年初预算的184.08%,主要原因事权进一步扩大,各项支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为598.85万元,2018年支出决算为1292.85万元,完成年初预算的215.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、部分预算年初未安排等。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为46.00 万元,2018年支出决算为46.17万元,完成年初预算的100.37%,决算数大于预算数的主要原因是部分去年的国库集中支付电子化改革项目延迟到今年实施。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。2018年年初预算为43.00万元,2018年支出决算为36.36万元,完成年初预算的84.56%。决算数小于预算数的主要原因是部分去年项目延迟到今年实施。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2018年年初预算为89.40万元,2018年支出决算为106.46万元,完成年初预算的119.09%,决算数大于预算数的主要原因乡镇公共服务平台项目实施费、财政票据工本费增加的支出。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为   83.36万元,2018年支出决算为83.36万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因乡镇公共服务平台项目实施费、财政票据工本费增加的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为86.92万元,2018年支出决算为186.33万元,完成年初预算的214.37%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数预算编制口径与社保申报口径的不一致。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为34.77万元,2018年支出决算为 85.37万元,完成年初预算的245.53 %,决算数大于预算数的主要原因是是人员增加、部分预算年初未安排等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为70.85万元,2018年支出决算为107.44万元,完成年初预算的151.65%,决算数大于预算数的主要原因是因收入调整提高公积金基数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为0.02628万元,2017年支出决算为0.02498万元,完成年初预算的95.06%,决算数小于预算数的主要原因退休人员提租补贴未发放。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为19.55万元,2018年支出决算为30.29万元,完成年初预算的154.94%决算数大于预算数的主要原因是因收入调整提高公积金基数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,702.31万元,其中:

人员经费1,587.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;

公用经费114.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。主要原因是本单位无相应支出安排

本单位当年没有政府性基金拨款,故此栏无数据。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算1.00万元,支出决算为0.10万元,完成预算的9.96%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度力求三公节约,费用开支下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因2017、2018均无公出国(境)费用安排支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%主要原因2017、2018均无公务用车购置及运行维护费安排支出;公务接待费支出决算为0.10万元,占100.00%,与2017年度相比,增加0.1万元,主要原因是事权进一步扩大,接待次数增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。[12] 决算数等于预算数的主要原因是2017、2018均无因公出国(境)费安排支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为1.00万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的9.96%。主要用于接待国投及宁波金蚂蚁公司考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度力求三公节约,费用开支下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计6人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.10万元,主要用于国投及宁波金蚂蚁公司考察。接待6人次,1批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,区财政局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%

2.部门决算中项目绩效自评结果:

本单位 2018 年没有开展项目绩效自评,故此栏无数据。

3.   以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位 2018 年没有开展以部门为主体开展的重点绩效评价,故此栏无数据。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出114.69万元,比年初预算数增加0.25万元,增长0.22%主要原因是事权进一步扩大,各项支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额29.68万元,其中:政府采购货物支出15.72万元、政府采购工程支出13.96万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.72万元,占政府采购支出总额的52.96%。其中,授予小微企业合同金额15.72万元,占政府采购支出总额的52.96%

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,越城区财政局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设臵项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

16.一般公共服务支出(类)财政(款)其他财政事务支出(项)指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

18.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映行政事业单位向职工 (含离退休人员) 发放的租金补贴。 

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员) 、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


绍兴市越城区财政局(汇总)公开表.xls



 


信息来源: 区财政局
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