一、2019年财政总决算情况
（一）一般公共预算决算情况
1．收入
区九届人大三次会议通过2019年区级一般公共预算收入为736540万元，经区九届人大常委会第二十八次会议批准调整预算为697105万元，决算收入为787172万元，比上年增长6.7%，年度预算完成率112.9%。与区九届人大四次会议报告的情况一致。（分科目明细详见附表1-1）
2．支出
区九届人大三次会议通过2019年区级一般公共预算支出为520700万元。经区九届人大常委会第二十八次会议批准调整预算为634312万元。2019年决算支出为650508万元，完成年度预算的102.6%，比上年增长17.6%。与区九届人大四次会议报告的情况一致。（分科目明细详见附表1-2）
3．收支平衡情况
经市区体制结算，越城区2019年度一般公共预算收入787172万元，加上省市转移支付补助收入120556万元、上年结转收入16287万元、调入资金127513万元、动用预算稳定调节基金61124万元，收入合计1112652万元。减去：一般公共预算支出650508万元、上解支出333562万元（其中体制上解327532万元、专项上解6030万元）、援助其他地区支出2130万元、安排预算稳定调节基金84029万元，支出合计1070229万元。收支结余42423万元结转下年使用。一般公共预算实现收支平衡。
（二）政府性基金决算情况
1．收入
区九届人大三次会议通过2019年区级政府性基金收入预算为609980万元，经区九届人大常委会第二十八次会议批准调整预算为912283万元。2019年决算收入为1010824万元，完成年度预算的110.8%。其中：本级收入14499万元、省市转移性收入690940万元、上年结转收入104955万元、调入资金22430万元、地方政府债务转贷收入178000万元。与区九届人大四次会议报告的情况略有不同，增加了省市转移性收入100837万元，主要为市级预拨的土地出让款收入。（分科目明细详见附表1-4）
2．支出
区九届人大三次会议通过2019年区级政府性基金支出预算为560203万元，经区九届人大常委会第二十八次会议同意调整为772218万元。2019年决算支出为729431万元，完成年度预算的94.5%。与区九届人大四次会议报告的情况一致。（分科目明细详见附表1-5）
3．收支平衡情况
经市区体制结算，政府性基金收入1010824万元，减去：政府性基金支出729431万元、调出资金45774万元（调入一般公共预算补充预算稳定调节基金）、债务还本支出28000万元，支出合计803205万元。收支结余207619万元结转下年使用。政府性基金预算实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算决算情况
区九届人大三次会议通过2019年区级国有资本经营预算收入40万元，决算收入42万元，完成年度预算105.3%，增长32.8%。2019年区级国有资本经营预算支出40万元，决算支出42万元，完成年度预算105.3%，增长32.8%。与区九届人大四次会议报告的情况一致。收支相抵，区级国有资本经营预算收支平衡。国有资本经营收入全部调入一般公共预算。（分科目明细详见附表1-6、1-7）
（四）社会保险基金决算情况
1．收入
区九届人大三次会议通过2019年区级社保基金收入预算为42900万元，经区九届人大常委会第二十八次会议批准调整预算为39152万元。决算收入为39105万元，完成年度预算的99.9%，比上年下降46.6%。与区九届人大四次会议报告的情况略有不同，减少收入6万元，为正常预计差异。（分科目明细详见附表1-8）
2．支出
区九届人大三次会议通过2019年区级社保基金支出预算为42900万元，经区九届人大常委会第二十八次会议批准调整预算为35052万元。决算支出为35208万元，完成年度预算的100.4%，比上年下降49.1%。与区九届人大四次会议报告的情况略有不同，增加支出25万元，为正常预计差异。（分科目明细详见附表1-9）
区级社保基金（机关事业单位养老保险基金）2018年末累计结余5832万元，2019年收支结余3896万元，2019年末累计结余9728万元。（分科目明细详见附表1-10）
（五）政府债务情况
1．限额。2019年我区地方政府债务限额为654300万元，比上年增加150000万元，2019年政府债务率21.6%。
2．余额。截至2019年底，全区政府债务余额654200万元，其中：一般债务209550 万元，占比32.03%；专项债务 444650万元，占比67.97%。
3．新增。2019年新增政府债券150000万元，全部为棚户区专项债券，其中用于任家塔棚改项目40000万元、城南片区棚改项目40000万元、后诸村棚改项目50000万元、姚家埭村棚改项目20000万元。
4．偿还。2019年越城区政府债务到期还本支出28000万元，全部通过向省财政厅申请发行再融资债券方式偿还。2019年支付存量政府债务利息17191万元。
（六）重点支出情况
教育支出141217万元，比上年增长2.7%。科学技术支出33675万元，比上年增长89.8％，主要是增加了人才奖补、中芯国际等企业政策奖补兑现支出。社会保障和就业支出106437万元，比上年增长5.0％。医疗卫生健康支出101258万元，比上年增长81.5％，主要是增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和对基层医疗卫生机构的补助。城乡社区支出59036万元，比上年增长65.6％，主要是增加了部分社区经费和对社区工作者报酬的补助。农林水支出39822万元，比上年下降40.4％，主要是2018年袍江划入的农林水支出一次性因素影响。
（七）预算绩效情况
1．绩效目标评审全覆盖
对部门预算项目资金绩效目标情况进行了审核，涉及125个部门单位（数据取自2019年机构改革后预算单位归口管理人员表），共申报项目1025个，项目资金共计230325.07万元。其中重点评审两个部门的2个预算项目，共核减金额8866.13万元，对区行政执法局垃圾分类项目提出细化量化预算绩效指标的意见，对区卫健局人民医院运行经费项目提出提高各子项目资金测算精度，提高资金使用效率的建议。
2．重点绩效评价联动推进
对财政支出项目开展全面绩效自评，自评项目共297个，涉及财政资金15亿元。其中重点选择了教育、农业、医疗卫生及社会保障等9个公益性项目支出实施重点自评，涉及财政资金7691万元；对事关民生领域的区商务局提升生活垃圾处置能力项目、区教体局基础教育消除大班额项目、区民政局提升居家养老服务水平项目、区红十字会公共场所AED配置项目和锡麟中学异地新建工程项目开展绩效评价，涉及财政资金14047万元；对区科技局创新驱动奖励和科技创新券实施专项政策实施绩效评价，涉及财政资金179.64万元。评价后对发现的相关问题提出了完善政策和后续整改建议。
（八）其他需要说明的重要事项
1．预备费。2019年区级预备费预算10000万元，按预算法规定，报经区政府批准动用9000万元，调减1000万元。主要用于部分难于预计的开支。
2．预算稳定调节基金和超收收入。2018年末预算稳定调节基金余额88277万元，2019年动用预算稳定调节基金61124万元，补充预算稳定调节基金84029万元，2019年末预算稳定调节基金余额111182万元。2019年超收收入38213万元，全部用于补充预算稳定调节基金。
3．转移支付情况。2019年收到省市专项转移支付收入75399万元，已分配资金62665万元；安排对下级的转移支付资金为零。
4．结转下年使用资金。2019年结转下年使用资金42423万元，主要为部门结转下年使用的项目支出和尚未分配使用的省市补助资金。
5．政府投资项目。2019年财政预算安排的区级政府性投资项目主要为：迪荡中学新建工程5000万元、袍江两湖西侧小学新建工程2604万元、柯灵小学百盛校区新建工程5000万元、青甸湖小学新建工程、亭山小学扩建工程等其他教育基本建设支出3366万元；人民医院新建项目7489万元。
6．“三公”经费情况。2019年“三公”经费决算支出855万元，比上年增长74%。其中：因公出国（境）经费决算支出282.8万元，增长176%，主要是学校等单位出国批次增加；公务接待费决算支出68.7万元，下降140%，主要是公务接待需求普遍下降；公务用车购置费决算支出228.9万元，增长241%，主要是区市市场监管局新购10辆特种专业技术用车共计176万元，资金来源为省级补助，剔除上述一次性因素后，同比下降21.3%；公务用车运行费决算支出274.5万元，增长77%，主要是市场监管局、行政执法局新增执法用车增加的运行维护支出。
二、2020年半年度预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1．收入
经区九届人大四次会议批准，越城区2020年一般公共预算收入年初预算865900万元。1-6月，一般公共预算收入373494万元，完成预算的43.1％，增长4.4%。其中:税收收入334233万元，完成年初预算的42.6％，增长3.8%;非税收入39261万元，完成年初预算的48.7％，增长9.1%。（分科目明细详见附表2-1）
2．支出
经区九届人大四次会议批准，越城区2020年一般公共预算支出年初预算643578万元。1-6月，一般公共预算支出356675万元，完成预算的55.4%，增长30.7%。民生支出263584万元，占总支出的73.9％，增长21.6%。其中：教育支出82908万元，完成年度预算的51.2%，增长32.7%，主要是增加了迪荡中学、稽山初级中学等基础设施建设支出；科学技术支出25833万元，完成年度预算的69.9%，增长305.6%，主要是上半年集中兑现了企业政策奖补支出；社会保障和就业支出106806万元，完成年度预算的51.5%；医疗卫生与计划生育支出31841万元，完成年度预算的39.0%，主要是二季度基层医疗卫生机构补偿机制改革经费延期拨付；城乡社区支出26545万元，完成年度预算的63.5%，增长26.5%，主要是镇街运行支出执行较快；农林水事务支出36621万元，完成年度预算的113.9%，增长360.3%，主要是追加支出新三江闸排涝配套河道拓浚工程、马山闸强排及配套河道工程、袍江片东入曹娥江排涝工程省级补助资金23940万元。（分科目明细详见附表2-2）
（二）政府性基金预算执行情况
1．收入
经区九届人大四次会议批准，越城区2020年政府性基金收入年初预算本级收入13612万元，1-6月，实现本级收入6036万元，完成预算的44.3％，主要为城市基础设施配套费收入；另外，收到土地出让转移性收入158821万元，其他转移性收入766.5万元，债务转贷收入229000万元。（分科目明细详见附表2-3）
2．支出
经区九届人大四次会议批准，越城区2020年政府性基金支出年初预算490183万元。1-6月，政府性基金支出418461万元，完成预算的85.4％，增长92.1%。主要支出科目为：城乡社区支出186060万元，完成预算的43.1％，下降13.6%；其他支出230112万元，完成预算的527.5％，主要为新增专项债收入安排的支出。（分科目明细详见附表2-4）
（三）国有资本经营预算执行情况
经区九届人大四次会议批准，2020年区级国有资本经营预算收入为45万元，1-6月实际执行为0万元。国有资本经营预算支出为45万元，1-6月实际执行为0万元。（分科目明细详见附表2-5、2-6）
（四）社会保险基金预算执行情况
1．收入
2020年越城区社保基金预算仅反映机关事业单位养老保险基金收入。经区九届人大四次会议批准，越城区机关事业单位养老保险基金收入年初预算47508万元，1-6月，实现机关事业单位养老保险基金收入19490 万元，完成预算的41%，增长18.4%。（分科目明细详见附表2-7）
2．支出
经区九届人大四次会议批准，越城区机关事业单位养老保险基金支出年初预算47500万元，1-6月，实现机关事业单位养老保险基金支出21800 万元，完成预算的45.9%，增长28.2%。（分科目明细详见附表2-8）
（五）政府债务情况
1．政府债务基本情况
2020年初政府债务余额 65.42亿元，其中一般债务20.955亿元，专项债务 44.465亿元。2020年1-6月省财政厅下达新增债券额度13.9亿元，其中一般债券额度1亿元，全部用于迪荡中学新建项目；专项债券12.9亿元（不含滨海），用于越城区人民医院建设项目4亿元，柴场弄地块更新改造工程2.6亿元，浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程 6.3亿元。
2．政府债券用途调整
2019任家塔村棚改项目专项债券4亿元，任家塔分三个自然村，征收分期实施，第一期启动了任家塔（双牌溇村）的征收，二期暂未启动，截至目前该专项债券累计支出3.303亿元，剩余0.697亿元。为提高债券资金使用效益，对0.697亿元剩余专项债资金作出用途调整，用于绍兴市城南城中村改造建设有限公司实施的其它在建棚改项目—横桥组团安置房建设项目。
（六）2020年上半年主要工作
1．有效组织收入，落实减税降费
加强财税联动，依法依规组织收入，加强收入动态监控，定期进行收入、税种分析，1-6月实现一般公共预算收入373494万元，同比增长4.4%，全市排名第二。扎实推进“六稳”、“六保”工作，全面落实减税降费各项政策，1-6月，共计减税降费98700万元，其中涉及税收减免10500万元，阶段性社保费减免85548万元。
2．全力保障支出，支持疫情防控
牢牢把握上级关于“保基本、保运行、保民生”工作有关要求，兜住民生底线，加大疫情防控支持力度。1-6月累计实现民生支出263584万元，占总支出的73.9%，同比增长21.6%。落实“三保”地方标准支出预算397569万元，占总预算支出61.8%。积极筹措疫情防控经费，上半年共动用预备费9667万元，用于疫情防控支出占比58.7%，其中落实镇街部门疫情防控经费4102万元。动用预算稳定调节基金23037万元，其中用于财政扶持企业奖补资金13364万元，政策兑付资金总量达53364万元。加强债券资金争取，今年新增债券额度23.9亿元、再融资债券7.4亿元，主要用于义务教育、公共卫生基层设施建设，确保项目顺利推进。积极争取抗疫特别国债，争取到中央“两直”资金20966.91万元，其中抗疫特别国债16621万元，特殊转移支付资金4345.91万元，支持老旧小区改造、体育中心改造和疫情防控等相关支出。
3．加大政策扶持，促进经济复苏
进一步落实稳企业稳经济稳发展若干政策，加强疫情防控经费保障，全力支持企业复工复产，促进经济持续复苏。落实企业复工复产就业大巴专项经费，兑现来绍人员交通补贴1651万元，受益人数达24039人。加大信贷支持力度，降低企业融资成本，落实财政贴息政策，共计安排贴息资金2216万，撬动企业再贷款38.76亿元，惠及全区28家疫情防控重点保障企业和852家小微企业和个体户。落实企业房租减免政策，对企业承租国有资产类经营用房的，减租金额达1580万元。加快企业政策兑现，成立工作专班，通过简化审批程序、开通网上申报通道、创新资金拨付方式，加快惠企资金兑付,共兑付各类政策奖补资金52890万元，为2019年兑付量的1.35倍。
4．坚持有保有压，严控一般性支出
贯彻落实中央关于要求“过紧日子”有关要求，从严从紧编制部门预算，日常公用经费统一按预算定额压减5%编制，专项支出原则上“只减不增”，对确需增加的民生类、重点类工作项目，严格审核预算，通过对部分项目资金直接核减，对社保类、农林水利类项目包干切块，对大额支出类项目实施预算绩效评审，进一步压减预算金额，控制支出盘子。出台《关于贯彻落实过“紧日子”要求，加强财政预算管理确保收支平稳运行的通知》，拟定一般性支出压减和“三公”经费控制方案，分类分批对执行率低下项目进行压减，已压减资金2233万元，完成率达104.5%。
5．加强预算管理，强化资金监管
开展财政支出项目全面绩效自评工作，共涉及财政资金382712万元，资金量较上年增长155.1%。加强存量资金预算管理，开展部门单位结余结转资金和专户资金清理，共计清理资金8078万元，清理资金缴入国库，重新安排支出。加强基层财政资金监管，开展基层财政资金和扶贫资金专项检查，全区164家基层单位开展自查。推进乡镇公共财政服务平台“一卡通”建设，按照“四个统一”要求规范涉农惠民补贴类资金发放，共计31个项目纳入平台监管。加强越城区与滨海新区财政体制调研，从收支预算管理、债务管理、资产管理等方面提出体制运行设想方案。
（七）2020年下半年工作重点
1．关注收入走势，打好疫情防控持久战
要关注收入走势，有效研判各项政策叠加对我区税收收入影响，继续保持一般公共预算收入排名争先创优。进一步落实好减税减费各项措施，实施小微企业普惠性税收减免、残疾人就业保障金减免等一揽子减税降费政策，落实疫情防控重点企业税收减免或延期缴税政策。进一步依法依规组织收入，加强收入执行情况分析，关注非税收入合理增长，提高收入执行质量。加强非税收入管理，推进非税票据电子化改革。
2．加强基金调节，力保惠企利民支出
要进一步发挥预算稳定调节基金平衡收支的“蓄水池”作用，加大基金调节力度，有力保障“三保”和各项惠企利民支出。支出优先保障基本运行和民生领域，重点落实好教育基础设施建设、财政补助社保基金缺口和疫情防控类相关支出。加大小微企业、个体工商户政策扶持，落实消费券、财政贴息等政策资金兑现，按照1:1.5以上规模配套惠企利民补助资金，预计配套资金33594万元，“资金池”总量达到7.5亿元以上。加快科技人才资金投入，落实科技和人才奖励政策，确保科技支出增幅达15%以上。
3．创新监管方式，发挥财政资金绩效
稳步推进全面实施预算绩效管理三年行动计划，创新监管方式，推进预算绩效项目库管理，提高项目预算绩效目标申报质量。推进部门整体绩效预算改革，与市级同步推进商务局部门整体预算绩效试点工作。加强惠民惠农资金监管，逐步推广乡镇公共财政服务平台使用，确保符合纳入平台项目应纳尽纳。加强抗疫特别国债和特殊转移支付资金监管，加强项目报备和信息公开，加快资金拨付，直达资金纳入中央财政直达资金监控系统全程监测，配合审计监督。
4．理顺体制机制，稳妥承接下放事权
进一步调整完善市与越城区相关事权，稳妥承接民政、住建等16项事权下放，做好人员、经费、资产划转和预决算管理。进一步理顺越城区与滨海新区体制运行机制，在市对越城区、滨海新区分别进行体制结算基础上，再由越城区与滨海新区进行体制结算。加强新区预决算、资产、债务归口管理，做好预决算、资产和债务统一报告和信息公开。
主任、副主任、各位委员，2020年财政工作任务异常艰巨。为坚决打赢疫情防控阻击战，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，我们将在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督下，攻坚克难，锐意进取，为推进越城高质量发展、实现越城争优创先不断努力。
附件3 越城区2019年度国有资本经营预算收支决算表.docx
附件5 越城区2019年度一般、专项债务余额、限额情况表.docx